首页 >
基金>
博时量化平衡混合A(004495)
博时量化平衡混合A
(004495)
|
|
|
累计净值：1.6357
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.4691 | 0.58% |
| 2026-03-24 | 1.4606 | 0.67% |
| 2026-03-23 | 1.4509 | -1.34% |
| 2026-03-20 | 1.4706 | -0.24% |
| 2026-03-19 | 1.4742 | -0.62% |
| 2026-03-18 | 1.4834 | 0.28% |
| 2026-03-17 | 1.4792 | -0.32% |
| 2026-03-16 | 1.4839 | -0.14% |
|
基金全称
|
博时量化平衡混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
冯春远
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.1185亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.96%
|
|
最近一月
|
-1.17%
|
|
最近三月
|
1.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.98%
|
|
最近两年
|
14.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,600.00 | 53,216.00 | 0.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 51,510.00 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,800.00 | 50,562.00 | 0.29 |
| 601601 | 中国太保 | 1,200.00 | 50,292.00 | 0.29 |
| 601336 | 新华保险 | 700.00 | 48,790.00 | 0.28 |
| 603236 | 移远通信 | 500.00 | 47,705.00 | 0.28 |
| 000783 | 长江证券 | 5,800.00 | 47,270.00 | 0.27 |
| 000987 | 越秀资本 | 5,800.00 | 47,212.00 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,400.00 | 47,112.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,801,619.76 | 10.39 | 58.70 |
| 金融业 | 362,436.00 | 2.09 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,170.34 | 0.95 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 125,575.00 | 0.72 | 4.09 |
| 房地产业 | 103,366.00 | 0.60 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,919.00 | 0.55 | 3.09 |
| 采矿业 | 72,603.00 | 0.42 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,228.00 | 0.40 | 2.26 |
| 建筑业 | 65,460.00 | 0.38 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,276.41 | 0.31 | 1.74 |
| 教育 | 46,006.00 | 0.27 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,602.00 | 0.26 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,368.00 | 0.20 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 23,708.00 | 0.14 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.70 | 42.44 | 3.81 | 17,341,274.55 |
| 2025-09-30 | 20.73 | - | 79.62 | 292,584,045.62 |
| 2025-06-30 | 34.41 | 57.19 | 13.86 | 280,137,851.69 |
| 2025-03-31 | 22.69 | 16.74 | 57.95 | 270,181,280.84 |
| 2024-12-31 | 29.41 | 50.09 | 20.81 | 273,550,748.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 冯春远 | 100 | 2.66 |
| 2017-05-04 | 2023-03-08 | 林景艺 | 2134 | 52.51 |
| 2017-05-04 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 3149 | 60.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
