博时量化平衡混合A(004495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,568,483.93 |
6,529,494.87 |
18,169,364.91 |
4,775,885.45 |
| 本期利润 |
23,514,455.02 |
8,587,182.57 |
21,197,087.60 |
2,031,098.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
3.16 |
8.05 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.88 |
3.17 |
8.35 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
5,312,988.71 |
84,338,610.95 |
76,308,588.55 |
58,754,659.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.43 |
0.39 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
17,162,902.21 |
280,115,751.15 |
273,550,682.33 |
260,792,034.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.43 |
1.39 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.33 |
53.80 |
49.08 |
38.75 |
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