博时量化平衡混合A(004495)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时量化平衡混合A(004495)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	931,316.58	26,841,525.15	10,570,748.80	25,082,969.28
利息合计	26,424.72	316,098.71	160,854.78	235,976.97
其中：存款利息收入	13,297.99	311,968.76	160,854.78	235,976.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,126.73	4,129.95	-	-
投资收益合计	824,115.51	29,552,505.60	8,350,277.26	21,811,382.06
其中：股票投资收益	518,223.33	20,148,711.61	838,198.20	8,250,188.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,347.13	7,951,237.71	6,510,729.59	10,109,700.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	263,836.86	75,150.31	-	110,115.71
股利收益	30,708.19	1,377,405.97	1,001,349.47	3,341,377.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,066.45	-3,099,460.99	2,057,629.36	3,028,257.31
其他收入	6,709.90	72,381.83	1,987.40	7,352.94
费用	118,230.74	3,357,135.43	1,983,282.59	3,885,249.90
管理人报酬	98,028.80	2,705,708.18	1,615,373.44	3,158,286.72
基金托管费	16,338.14	450,951.43	269,228.93	526,381.07
销售服务费	628.25	866.98	6.33	22.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,274.61	198,310.96	98,027.14	197,653.15
利润总额	813,085.84	23,484,389.72	8,587,466.21	21,197,719.38

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