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中银如意宝货币A

(004502)

每万份收益:
0.5162元
7日年化率:
2.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中银如意宝货币A(004502)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.51622.03%
2023-02-110.50722.03%
2023-02-050.52432.08%
2023-02-040.52432.09%
2023-01-290.52851.95%
2023-01-280.52851.95%
2023-01-270.52861.95%
2023-01-260.52861.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单278947.86829934.19
中银如意宝货币A(004502)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券449615.7147.15
资产支持证券5027.240.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产209612.6621.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288105.9130.22
其他各项资产1148.620.12
合计953510.15100
中银如意宝货币A(004502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今吴旅忠24140硕士
2017-05-25至今易芳菲24140硕士
现任基金经理:范静 王悦宁
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