中银如意宝货币A

(004502)

每万份收益:
0.3434元
7日年化率:
7.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
中银如意宝货币A(004502)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.34347.83%
2018-12-160.36887.91%
2018-12-150.36877.99%
2018-12-140.29448.08%
2018-12-133.51578.20%
2018-12-129.08836.53%
2018-12-110.48541.91%
2018-12-100.48042.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182017218广发银行CD17237808.40061413.62
211181041018兴业银行CD41019914.6780487.17
301180182118苏交通SCP01610000.1693113.6
411188519418天津银行CD2619942.3915493.58
511180926118浦发银行CD2619949.5871073.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12966.28914.67
中银如意宝货币A(004502)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券144443.0249.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81095.9427.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64159.9522.08
其他各项资产940.400.32
合计290639.30100
中银如意宝货币A(004502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今吴旅忠571硕士
2017-05-26至今易芳菲571硕士
现任基金经理:易芳菲