中银如意宝货币A

(004502)

每万份收益:
0.5904元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
中银如意宝货币A(004502)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.59042.17%
2019-04-060.59042.20%
2019-04-050.59042.23%
2019-04-040.58892.24%
2019-04-030.58232.28%
2019-04-020.54772.32%
2019-04-010.63522.35%
2019-03-310.64082.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181061118兴业银行CD6111984.64455412.06
211180927618浦发银行CD2761985.78246912.06
311181550318民生银行CD5031984.0854312.05
416030116进出011000.0097066.07
511182108718渤海银行CD087992.8774976.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银如意宝货币A(004502)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7947.4048.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6771.6541.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1578.879.58
其他各项资产186.751.13
合计16484.67100
中银如意宝货币A(004502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今吴旅忠697硕士
2017-05-26至今易芳菲697硕士
现任基金经理:易芳菲