中银如意宝货币A

(004502)

每万份收益:
0.7054元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
中银如意宝货币A(004502)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.70542.59%
2020-02-240.69442.58%
2020-02-230.69812.56%
2020-02-220.69812.55%
2020-02-210.69512.53%
2020-02-200.71122.52%
2020-02-190.71002.51%
2020-02-180.68332.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191405519江苏银行CD0559952.5689965.13
211190925319浦发银行CD2536880.4260033.54
311190320319农业银行CD2034935.679832.54
411197608019天津银行CD3483974.9570142.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券370.5532073.66
金融债券370.5532073.66
中银如意宝货币A(004502)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券97288.0048.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24752.2112.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58005.7128.98
其他各项资产20101.1810.04
合计200147.09100
中银如意宝货币A(004502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今吴旅忠1005硕士
2017-05-26至今易芳菲1005硕士
现任基金经理:易芳菲