中银如意宝货币A(004502)投资组合
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2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
29.03 |
25.84 |
27.07 |
30.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.30 |
0.34 |
0.39 |
0.42 |
| 30天-60天(%) |
15.02 |
9.91 |
14.99 |
8.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.24 |
0.27 |
0.31 |
0.34 |
| 60天-90天(%) |
16.62 |
20.53 |
21.52 |
19.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
0.25 |
| 90天-120天(%) |
8.46 |
7.56 |
5.75 |
3.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
32.31 |
44.19 |
33.91 |
47.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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