中银如意宝货币A(004502)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

中银如意宝货币A(004502)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	395,767,224.98	183,268,269.65	268,641,617.77	119,132,780.38
本期利润	395,767,224.98	183,268,269.65	268,641,617.77	119,132,780.38
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.47	0.77	1.91	1.04
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	33,020,180,274.64	29,229,682,716.26	21,383,166,299.76	15,669,693,189.19
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	23.06	22.21	21.28	20.24

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