首页 >
基金>
九泰久盛量化先锋混合C(004510)
九泰久盛量化先锋混合C
(004510)
|
|
|
累计净值：1.5580
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.3770 | 1.55% |
| 2026-06-26 | 1.3560 | -3.97% |
| 2026-06-25 | 1.4120 | 2.84% |
| 2026-06-24 | 1.3730 | 3.23% |
| 2026-06-23 | 1.3300 | -1.55% |
| 2026-06-22 | 1.3510 | 2.82% |
| 2026-06-18 | 1.3140 | 1.47% |
| 2026-06-17 | 1.2950 | 3.43% |
|
基金全称
|
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
袁多武 霍霄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0014亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.92%
|
|
最近一月
|
10.16%
|
|
最近三月
|
34.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.40%
|
|
最近两年
|
60.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 36,000.00 | 1,773,360.00 | 7.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,800.00 | 1,628,208.00 | 6.86 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,521,000.00 | 6.41 |
| 688012 | 中微公司 | 4,600.00 | 1,409,348.00 | 5.94 |
| 002028 | 思源电气 | 6,000.00 | 1,212,000.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,800.00 | 1,148,576.00 | 4.84 |
| 002916 | 深南电路 | 5,200.00 | 1,141,452.00 | 4.81 |
| 600089 | 特变电工 | 40,000.00 | 1,060,000.00 | 4.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,600.00 | 962,000.00 | 4.05 |
| 000725 | 京东方A | 195,000.00 | 762,450.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,076,670.00 | 88.81 | 95.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,556.00 | 3.74 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 10.07 | 23,733,379.18 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.18 | 25,588,614.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.78 | 25,840,136.74 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.88 | 28,045,964.15 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.19 | 27,838,946.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 霍霄 | 97 | 33.69 |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 646 | 84.09 |
| 2017-05-16 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 76 | 11.74 |
| 2017-05-16 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 2780 | 5.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
