九泰久盛量化先锋混合C(004510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰久盛量化先锋混合C(004510)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,258.90	52,933.73	813,515.37	31,546,711.98
存出保证金	5,069.53	4,339.17	30,110.66	34,098.40
交易性金融资产	24,125,383.44	26,454,455.00	27,317,934.25	-
其中：股票投资	24,125,383.44	26,454,455.00	27,114,112.00	-
债券投资	-	-	203,822.25	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	15,702,858.25
应收证券清算款	196,741.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	519.84	667.04	3,731.90	419.40
其他资产	9,000.00	4,463.46	2,360.67	-
资产总计	25,917,523.37	28,393,043.83	29,566,363.98	50,242,716.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	280.00	-	-
应付赎回款	258,923.04	304,058.77	2,576.79	1,724.08
应付管理人报酬	26,162.40	27,658.92	29,727.71	44,909.34
应付托管费	4,360.42	4,609.82	4,954.61	7,484.89
应付销售服务费	12.15	13.75	13.13	1,445.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,451.01	10,458.42	76,254.52	232,559.46
负债合计	328,909.02	347,079.68	113,526.76	288,123.08
所有者权益
实收基金	24,281,267.84	27,812,962.72	29,704,924.00	56,357,955.05
未分配利润	1,307,346.51	233,001.43	-252,086.78	-6,403,361.88
所有者权益合计	25,588,614.35	28,045,964.15	29,452,837.22	49,954,593.17
负债及所有者权益总计	25,917,523.37	28,393,043.83	29,566,363.98	50,242,716.25

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