九泰久盛量化先锋混合C(004510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,437.58 |
3,404.59 |
-111,879.22 |
-144,811.10 |
| 本期利润 |
9,445.92 |
2,946.20 |
-127,296.95 |
-161,563.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
1.86 |
-4.10 |
-3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
1.68 |
-2.76 |
-12.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,456.86 |
-5,117.95 |
-8,174.62 |
-3,521,348.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
145,194.30 |
150,003.77 |
159,830.61 |
21,524,291.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.95 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
7.97 |
6.18 |
1.28 |
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