基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富年年益定开混合A(004534) |
净值：
1.3350
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.3350 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1262.05 | 16.68 |
| 租赁和商务服务业 | 559.83 | 7.40 |
| 金融业 | 205.27 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.21 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.75 | 0.29 | 其他 | 5489.99 | 72.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2075.67 | 25.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5312.54 | 64.09 |
| 资产支持证券 | 498.91 | 6.02 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 323.25 | 3.90 |
| 其他各项资产 | 79.46 | 0.96 |
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