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汇添富双盈回报一年持有债A(004534)
汇添富双盈回报一年持有债A
(004534)
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累计净值：1.4909
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.4909 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.4914 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.4925 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.4907 | 0.22% |
| 2026-11-03 | 1.4875 | 0.09% |
| 2026-11-02 | 1.4861 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 1.4864 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 1.4890 | -0.07% |
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基金全称
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪 吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.08亿元
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份额规模
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4.0709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.80%
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最近两年
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10.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 10,426,500.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 7,209,000.00 | 0.45 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 100,000.00 | 6,745,000.00 | 0.42 |
| 02331 | 李宁 | 500,000.00 | 5,360,832.90 | 0.34 |
| 00148 | 建滔集团 | 110,000.00 | 5,264,260.65 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 4,850,640.00 | 0.30 |
| 002028 | 思源电气 | 40,000.00 | 4,818,400.00 | 0.30 |
| 01818 | 招金矿业 | 300,000.00 | 4,648,344.30 | 0.29 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 450,000.00 | 4,044,445.83 | 0.25 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 20,000.00 | 3,783,915.36 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,014,117.00 | 1.82 | 67.22 |
| 采矿业 | 10,426,500.00 | 0.65 | 24.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,678,000.00 | 0.23 | 8.52 |
| 金融业 | 41,260.00 | - | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.85 | 88.59 | 0.70 | 1,593,337,995.62 |
| 2026-06-30 | 4.66 | 93.22 | 0.97 | 1,275,169,298.73 |
| 2026-03-31 | 4.71 | 89.94 | 0.89 | 1,025,996,512.17 |
| 2025-12-31 | 4.15 | 87.06 | 1.56 | 303,717,956.41 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 93.90 | 6.98 | 55,184,190.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 吴江宏 | 408 | 1.56 |
| 2025-09-29 | - | 陈思行 | 408 | 1.56 |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 1492 | 17.96 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 6.34 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 26.62 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 18.86 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 16.08 |
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