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添富年年益定开混合A

(004534)

净值:
1.3350
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年益定开混合A(004534)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.3350-0.88%
2021-02-251.34680.22%
2021-02-241.3439-0.94%
2021-02-231.3567-0.36%
2021-02-221.3616-1.71%
2021-02-191.38530.03%
2021-02-181.3849-0.06%
2021-02-101.38570.68%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐一恒 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7567亿元
最近分红 添富年年益定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 1984/4740
最近一月 -1.82% 1880/4740
最近三月 4.41% 2910/4740
最近六月 4.84% 2857/4740
最近一年 11.11% 2739/4740
今年以来 1.33% 2765/4740
成立以来 34.68% 2704/4740
基金简称 单位净值 日增长率
港股高息0.90313.67%
港股高C0.89193.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒56.72559.837.40租赁和商务服务业
002027分众传媒33.69271.883.70租赁和商务服务业
600887伊利股份4.45171.332.33制造业
600887伊利股份4.45197.452.61制造业
601888中国中免2.64588.568.02租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1262.0516.68
租赁和商务服务业559.837.40
金融业205.272.71
信息传输、软件和信息技术服务业26.210.35
文化、体育和娱乐业21.750.29
其他5489.9972.57
添富年年益定开混合A(004534)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2075.6725.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5312.5464.09
资产支持证券498.916.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.253.90
其他各项资产79.460.96
添富年年益定开混合A(004534)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐一恒 郑慧莲
  • 基金公告
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