| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2020-12-31 | 5,142.33 | 0.00 | 0.00 | 5,142.33 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 2,541.12 | 2,955.73 | 354.52 | 5,142.33 | 102.36 |
| 2020-06-30 | 3,865.76 | 484.82 | 1,809.47 | 2,541.12 | -34.27 |
| 2020-03-31 | 3,865.76 | 0.00 | 0.00 | 3,865.76 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 3,865.76 | 0.00 | 0.00 | 3,865.76 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 3,865.76 | 0.00 | 0.00 | 3,865.76 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,877.14 | 945.38 | 3,956.76 | 3,865.76 | -43.79 |
| 2019-03-31 | 6,877.14 | 0.00 | 0.00 | 6,877.14 | 0.00 |
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