汇添富双盈回报一年持有债A(004534)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,168,098.30 |
1,140,232.06 |
2,184,471.50 |
1,135,027.54 |
| 本期利润 |
3,901,165.34 |
1,427,597.51 |
2,483,218.93 |
1,714,673.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
2.93 |
5.93 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
2.98 |
6.91 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
44,789,179.12 |
14,112,229.50 |
12,846,227.62 |
12,235,080.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.41 |
0.37 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
137,924,652.92 |
48,757,786.75 |
47,892,385.12 |
47,755,552.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.41 |
1.37 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.17 |
11.35 |
8.13 |
6.38 |
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