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添富年年益定开混合A(004534)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 744,497.59 1,646,783.50 1,630,977.54 4,240,772.70
本期利润 2,291,315.77 2,413,076.32 160,989.53 4,971,961.24
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.06 0.00 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.33 0.00 8.93
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,593,339.95 0.00 5,902,930.35
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.00 0.15
期末基金资产净值 66,283,398.69 31,044,128.00 44,721,536.76 44,560,547.23
期末基金份额净值 1.29 1.22 1.16 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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