首页 > 基金> 汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)

汇添富双盈回报一年持有债券C

(004535)

净值:
1.2479
日增长率:
0.14%
累计净值:1.2479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24790.14%
2023-02-101.2462-0.03%
2023-02-031.2466-0.15%
2023-01-201.24690.08%
2023-01-191.24590.06%
2023-01-131.24460.14%
2023-01-121.2429-0.02%
2023-01-111.24320.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5323亿元
最近分红 汇添富双盈回报一年持有债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 4645/5254
最近一月 -0.51% 4490/5254
最近三月 0.31% 4664/5254
最近六月 0.27% 1975/5254
最近一年 1.60% 3336/5254
今年以来 0.18% 4248/5254
成立以来 24.15% 1121/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒56.72559.837.40租赁和商务服务业
002027分众传媒56.72526.367.06租赁和商务服务业
002027分众传媒33.69271.883.70租赁和商务服务业
601390中国中铁5.5033.770.60建筑业
600887伊利股份4.45197.452.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48.700.91
通讯业务37.740.71
金融业5.840.11
非日常生活消费品4.680.09
交通运输、仓储和邮政业4.400.08
其他5233.3398.10
汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114.011.82
存托凭证0.000.00
基金投资138.652.21
债券4189.6466.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.0011.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.0317.04
其他各项资产0.960.02
汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何彪
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-