添富年年益定开混合C

(004535)

净值:
1.1861
日增长率:
0.48%
累计净值:1.1861 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年益定开混合C(004535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.18610.48%
2020-02-121.17310.59%
2020-02-111.16620.03%
2020-02-101.16590.38%
2020-02-071.1615-0.17%
2020-02-061.16350.95%
2020-02-051.15250.47%
2020-02-041.14710.76%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6139亿元
最近分红 添富年年益定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 364/3145
最近一月 0.04% 2047/3145
最近三月 1.41% 2576/3145
最近六月 4.05% 2189/3145
最近一年 8.03% 2186/3145
今年以来 7.61% 2423/3145
成立以来 12.53% 1897/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行9.00179.782.93--
300144宋城演艺2.0069.551.13--
600887伊利股份2.0062.501.02--
300413芒果超媒1.0063.281.03--
603259药明康德1.0092.121.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业586.587.32
租赁和商务服务业228.552.85
文化、体育和娱乐业99.611.24
其他7102.1888.59
添富年年益定开混合C(004535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票962.9211.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7339.2384.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105.981.22
其他各项资产258.252.98
添富年年益定开混合C(004535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋文玲 曾刚 郑慧莲