汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) |
净值:
1.2479
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日增长率:
0.14%
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累计净值:1.2479 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.42% | 4645/5254 |
最近一月 | -0.51% | 4490/5254 |
最近三月 | 0.31% | 4664/5254 |
最近六月 | 0.27% | 1975/5254 |
最近一年 | 1.60% | 3336/5254 |
今年以来 | 0.18% | 4248/5254 |
成立以来 | 24.15% | 1121/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 48.70 | 0.91 |
通讯业务 | 37.74 | 0.71 |
金融业 | 5.84 | 0.11 |
非日常生活消费品 | 4.68 | 0.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.40 | 0.08 | 其他 | 5233.33 | 98.10 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 114.01 | 1.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 138.65 | 2.21 |
债券 | 4189.64 | 66.92 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 750.00 | 11.98 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1067.03 | 17.04 |
其他各项资产 | 0.96 | 0.02 |