| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 689,824.42 | 107,365.94 | 197,651.88 | 117,218.42 |
| 本期利润 | 529,151.44 | 125,694.64 | 239,346.13 | 182,212.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.64 | 2.62 | 6.18 | 4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.94 | 2.78 | 6.48 | 4.97 |
| 期末可供分配利润 | 49,965,600.81 | 1,441,272.35 | 1,000,565.81 | 917,331.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| 期末基金资产净值 | 165,793,303.49 | 5,411,861.72 | 4,068,672.78 | 3,902,488.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.43 | 1.36 | 1.33 | 1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.68 | 10.15 | 7.17 | 5.65 |
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