基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投凤凰货币B(004553) |
每万份收益：
0.3327元
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7日年化率：
1.2130%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 499,374,225.95 | 3.65 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 499,367,456.75 | 3.65 |
| 112608055 | 26中信银行CD055 | 498,790,544.53 | 3.65 |
| 112609032 | 26浦发银行CD032 | 399,398,031.53 | 2.92 |
| 112608033 | 26中信银行CD033 | 299,624,609.12 | 2.19 |
| 250206 | 25国开06 | 284,300,241.06 | 2.08 |
| 112610003 | 26兴业银行CD003 | 249,795,658.64 | 1.83 |
| 112692341 | 26广州银行CD029 | 199,446,192.21 | 1.46 |
| 112512085 | 25北京银行CD085 | 199,340,569.85 | 1.46 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 199,312,038.02 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.92 | 0.04 | 13,674,227,468.47 |
| 2025-12-31 | - | 63.78 | 0.37 | 12,820,460,417.47 |
| 2025-09-30 | - | 59.02 | 6.26 | 8,104,939,100.72 |
| 2025-06-30 | - | 61.53 | 3.07 | 8,637,459,441.41 |
| 2025-03-31 | - | 72.82 | 3.90 | 9,815,042,496.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-01 | - | 潘泓宇 | 1870 | 10.09 |
| 2018-11-01 | 2021-03-04 | 刘博 | 854 | 5.81 |
| 2017-09-01 | 2022-10-25 | 黄海浩 | 1880 | 13.02 |
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