基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信凤凰货币B(004553) |
每万份收益：
0.2123元
|
7日年化率：
1.93%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中信建投智信物联网C | 0.9686 | 2.02% |
| 中信建投智信物联网A | 0.9313 | 2.02% |
| 北京50 | 1.0658 | 1.43% |
| 中信建投轮换混合A | 1.0866 | 1.37% |
| 中信建投轮换混合C | 1.0846 | 1.36% |
| 中信建投景和中短债债券C | 1.0590 | 0.09% |
| 中信建投景和中短债债券A | 1.0844 | 0.09% |
| 中信建投稳裕A | 1.0666 | 0.08% |
| 中信建投睿信A | 0.6772 | 0.06% |
| 中信建投睿信C | 0.7053 | 0.06% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0372 | 0.05% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 156680 | 二局02优 | 200.209559 | 0.59 |
| 2 | 111809222 | 18浦发银行CD222 | 2974.481069 | 8.82 |
| 3 | 111814228 | 18江苏银行CD228 | 2969.615861 | 8.81 |
| 4 | 111809225 | 18浦发银行CD225 | 2972.183328 | 8.81 |
| 5 | 111903004 | 19农业银行CD004 | 1989.068626 | 5.9 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 15223.67 | 47.69 |
| 资产支持证券 | 2200.19 | 6.89 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10700.03 | 33.52 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2823.49 | 8.85 |
| 其他各项资产 | 972.25 | 3.05 |
| 合计 | 31919.64 | 100 |
