中信凤凰货币B

(004553)

每万份收益:
0.2123元
7日年化率:
1.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中信凤凰货币B(004553)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.21231.93%
2019-06-050.25722.19%
2019-05-310.69832.31%
2019-05-300.69362.30%
2019-05-290.34882.28%
2019-05-280.66052.43%
2019-05-270.64632.42%
2019-05-260.66952.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156680二局02优200.2095590.59
211180922218浦发银行CD2222974.4810698.82
311181422818江苏银行CD2282969.6158618.81
411180922518浦发银行CD2252972.1833288.81
511190300419农业银行CD0041989.0686265.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单15760.93974146.74
中信凤凰货币B(004553)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券15223.6747.69
资产支持证券2200.196.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10700.0333.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2823.498.85
其他各项资产972.253.05
合计31919.64100
中信凤凰货币B(004553)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩1147本科
2015-03-312016-07-04索隽石461硕士
现任基金经理:黄海浩 刘博