中信建投凤凰货币B(004553)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投凤凰货币B(004553) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投凤凰货币B(004553)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	139,294,246.46	84,517,457.89	285,633,106.28	154,725,451.89
本期利润	139,294,246.46	84,517,457.89	285,633,106.28	154,725,451.89
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.45	0.76	1.92	1.04
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	11,954,429,389.52	7,491,606,476.77	18,668,676,451.80	12,236,595,559.44
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	19.79	18.98	18.08	17.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年