中信建投凤凰货币B(004553)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投凤凰货币B(004553)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	13,159,173.94	79,820,443.92	136,061,200.05
存出保证金	800.19	-	3,286.83	-
交易性金融资产	8,177,159,458.07	5,314,291,216.44	12,399,240,214.27	7,637,286,830.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,177,159,458.07	5,314,291,216.44	12,399,240,214.27	7,637,286,830.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,584,795,327.04	3,318,211,685.11	6,369,938,069.77	5,475,756,483.25
应收证券清算款	-	38,314.53	412,018.01	7,545.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,411,280.69	42,632,911.50	446,789,382.35	65,469,910.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,823,256,102.72	8,940,345,939.18	20,162,600,686.91	13,972,972,117.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	300,017,260.27	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,065,329.68	1,160,292.24	2,278,754.91	1,995,162.89
应付托管费	568,175.83	618,822.49	1,215,335.96	1,064,086.84
应付销售服务费	250,885.78	259,729.55	472,843.21	424,869.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,768.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	537,991.79	459,289.19	1,072,679.73	2,198,003.13
其他负债	365,533.60	371,104.03	419,773.16	298,024.45
负债合计	2,795,685.25	302,886,497.77	5,459,386.97	5,980,146.85
所有者权益
实收基金	12,820,460,417.47	8,637,459,441.41	20,157,141,299.94	13,966,991,970.17
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,820,460,417.47	8,637,459,441.41	20,157,141,299.94	13,966,991,970.17
负债及所有者权益总计	12,823,256,102.72	8,940,345,939.18	20,162,600,686.91	13,972,972,117.02

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