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北信瑞丰鼎利债券A(004564)
北信瑞丰鼎利债券A
(004564)
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累计净值：1.4184
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3104 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.3070 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.3059 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.3032 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 1.2992 | -0.11% |
| 2025-11-03 | 1.3006 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 1.2983 | 0.08% |
| 2025-10-30 | 1.2972 | -0.28% |
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基金全称
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北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.23%
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最近两年
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24.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,286,400.00 | 1.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,600.00 | 1,044,630.00 | 0.85 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 907,443.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,200.00 | 859,648.00 | 0.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27,900.00 | 825,282.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 813,792.00 | 0.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,800.00 | 792,828.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 18,600.00 | 751,626.00 | 0.61 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6,000.00 | 701,280.00 | 0.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 47,500.00 | 665,950.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,202,685.00 | 5.05 | 62.53 |
| 采矿业 | 1,951,830.00 | 1.59 | 19.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,443.00 | 0.74 | 9.15 |
| 金融业 | 858,290.00 | 0.70 | 8.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.08 | 81.13 | 9.03 | 122,812,690.76 |
| 2025-06-30 | 15.39 | 81.35 | 2.30 | 10,640,035.12 |
| 2025-03-31 | 14.09 | 80.84 | 5.20 | 11,690,171.60 |
| 2024-12-31 | 12.47 | 85.16 | 3.45 | 6,444,119.39 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 80.56 | 1.48 | 4,079,436.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 390 | 19.02 |
| 2020-01-10 | 2024-10-18 | 林翟 | 1743 | 12.34 |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 | 0.83 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 | 7.43 |
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