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北信瑞丰鼎利债券A(004564)
北信瑞丰鼎利债券A
(004564)
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累计净值：1.2844
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1764 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 1.1776 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 1.1740 | -0.29% |
| 2025-04-25 | 1.1774 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.1768 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.1791 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 1.1788 | 0.43% |
| 2025-04-21 | 1.1738 | 0.20% |
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基金全称
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北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.29%
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最近两年
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13.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 14,600.00 | 88,768.00 | 0.76 |
| 601288 | 农业银行 | 17,100.00 | 88,578.00 | 0.76 |
| 601328 | 交通银行 | 11,800.00 | 87,910.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 1,700.00 | 87,771.00 | 0.75 |
| 600016 | 民生银行 | 22,500.00 | 87,750.00 | 0.75 |
| 601658 | 邮储银行 | 16,800.00 | 87,528.00 | 0.75 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 87,516.00 | 0.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,200.00 | 87,488.00 | 0.75 |
| 601998 | 中信银行 | 12,300.00 | 87,453.00 | 0.75 |
| 601919 | 中远海控 | 6,000.00 | 87,300.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 789,068.00 | 6.75 | 47.89 |
| 制造业 | 470,378.00 | 4.02 | 28.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,540.00 | 1.48 | 10.53 |
| 采矿业 | 127,140.00 | 1.09 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,516.00 | 0.75 | 5.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.09 | 80.84 | 5.20 | 11,690,171.60 |
| 2024-12-31 | 12.47 | 85.16 | 3.45 | 6,444,119.39 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 80.56 | 1.48 | 4,079,436.11 |
| 2024-06-30 | 19.90 | 81.22 | 3.85 | 4,636,503.02 |
| 2024-03-31 | 20.27 | 82.65 | 10.25 | 3,992,220.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 198 | 6.85 |
| 2020-01-10 | 2024-10-18 | 林翟 | 1743 | 12.34 |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 | 0.83 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 | 7.43 |
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