华银鼎利债券A(004564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
367,376.03 |
153,894.60 |
-17,187.60 |
-60,064.04 |
| 本期利润 |
500,921.45 |
188,218.72 |
74,754.54 |
-85,170.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
5.44 |
3.33 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.70 |
6.90 |
7.04 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
5,539,806.36 |
309,520.01 |
80,463.69 |
46,667.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,335,202.85 |
3,626,196.54 |
2,099,320.20 |
2,367,781.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.22 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.36 |
34.77 |
26.08 |
17.11 |
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