北信瑞丰鼎利债券A(004564)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

北信瑞丰鼎利债券A(004564)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	8.08	81.13	9.03	122,812,690.76
2	2025-06-30	15.39	81.35	2.30	10,640,035.12
3	2025-03-31	14.09	80.84	5.20	11,690,171.60
4	2024-12-31	12.47	85.16	3.45	6,444,119.39
5	2024-09-30	18.98	80.56	1.48	4,079,436.11
6	2024-06-30	19.90	81.22	3.85	4,636,503.02
7	2024-03-31	20.27	82.65	10.25	3,992,220.51
8	2023-12-31	19.94	80.37	8.80	8,359,959.56
9	2023-09-30	19.54	83.81	2.62	1,229,877.86
10	2023-06-30	19.65	86.25	5.25	1,559,443.75
11	2023-03-31	-	81.66	18.79	50,910,892.01
12	2022-12-31	1.63	123.06	2.75	335,243,277.61
13	2022-09-30	1.62	120.18	1.50	337,189,924.70
14	2022-06-30	1.62	115.44	2.90	337,312,734.32
15	2022-03-31	1.55	125.63	1.97	333,671,596.49
16	2021-12-31	1.36	112.25	2.51	348,708,513.96
17	2021-09-30	1.29	119.35	1.10	344,500,271.96
18	2021-06-30	1.10	105.59	1.35	340,214,666.81
19	2021-03-31	1.13	121.47	3.41	336,233,508.41
20	2020-12-31	0.73	125.78	3.91	332,420,207.38
21	2020-09-30	0.02	124.56	3.32	339,058,181.67
22	2020-06-30	9.61	99.56	1.70	39,351,884.14
23	2020-03-31	6.89	90.55	2.37	39,918,053.30
24	2019-12-31	-	93.25	7.34	3,396,759.35
25	2019-09-30	3.09	95.67	2.49	4,337,811.09
26	2019-06-30	-	97.88	6.93	10,675,878.19
27	2019-03-31	-	100.78	2.87	12,580,218.04
28	2018-12-31	-	111.77	2.14	16,491,054.74
29	2018-09-30	-	83.30	16.45	18,956,158.31
30	2018-06-30	6.85	72.49	32.33	15,262,335.10
31	2018-03-31	6.78	67.48	9.05	104,070,625.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年