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首页 > 基金> 汇添富鑫汇债券C(004656)
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汇添富鑫汇债券C

(004656)
净值：
1.0657
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2616 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富鑫汇债券C(004656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.06570.06%
2025-11-111.06510.03%
2025-11-101.06480.04%
2025-11-071.0644-0.05%
2025-11-061.0649-0.10%
2025-11-051.06600.01%
2025-11-041.0659-0.02%
2025-11-031.06610.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0105亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.57%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.000.034,363,308,689.70
2025-06-30-102.340.055,665,964,065.19
2025-03-31-109.610.755,488,609,542.58
2024-12-31-87.340.035,723,189,837.73
2024-09-30-115.800.123,979,967,883.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-28-杨靖227017.97
2017-06-232019-08-28蒋文玲7969.24
2017-06-232019-08-28吴江宏7969.24
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