添富鑫汇定开债券C

(004656)

净值:
1.0445
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫汇定开债券C(004656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.04450.01%
2020-02-201.0444-0.02%
2020-02-191.04460.04%
2020-02-121.04280.02%
2020-02-111.04260.05%
2020-02-101.04210.01%
2020-02-071.04200.04%
2020-02-061.0416-0.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.4798亿元
最近分红 添富鑫汇定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1918/2932
最近一月 0.10% 1116/2932
最近三月 0.58% 1299/2932
最近六月 1.45% 1920/2932
最近一年 4.40% 1018/2932
今年以来 3.51% 1031/2932
成立以来 9.74% 1409/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫汇定开债券C(004656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83212.9098.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.000.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.310.16
其他各项资产855.631.01
添富鑫汇定开债券C(004656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨靖