添富鑫汇定开债券C

(004656)

净值:
1.0408
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0582 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫汇定开债券C(004656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.04080.00%
2018-12-111.04080.02%
2018-12-101.04060.11%
2018-12-071.03950.01%
2018-12-061.0394-0.09%
2018-12-051.04030.09%
2018-12-041.03940.08%
2018-12-031.03860.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.5761亿元
最近分红 添富鑫汇定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1088/2242
最近一月 0.75% 948/2242
最近三月 1.88% 843/2242
最近六月 2.80% 1044/2242
最近一年 4.13% 1062/2242
今年以来 3.85% 1220/2242
成立以来 5.87% 1390/2242
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富新兴消费股票0.80301.39%
汇添富医疗0.92201.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫汇定开债券C(004656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94895.6098.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计767.490.80
其他各项资产659.450.68
添富鑫汇定开债券C(004656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋文玲 吴江宏