添富鑫汇定开债券C

(004656)

净值:
1.0073
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫汇定开债券C(004656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0073-0.06%
2018-06-201.00790.12%
2018-06-191.0067-0.41%
2018-06-151.0108-0.02%
2018-06-141.0110-0.11%
2018-06-131.0121-0.09%
2018-06-121.01300.05%
2018-06-111.0125-0.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6074亿元
最近分红 添富鑫汇定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 1579/2017
最近一月 -0.97% 1554/2017
最近三月 -0.02% 1386/2017
最近六月 0.72% 1327/2017
最近一年 0.00% 1632/2017
今年以来 0.51% 1455/2017
成立以来 2.46% 1483/2017
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫汇定开债券C(004656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6300.4196.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.921.06
其他各项资产129.071.99
添富鑫汇定开债券C(004656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋文玲 吴江宏