汇添富鑫汇债券C(004656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,142.73 |
36,934.53 |
78,671.49 |
33,743.96 |
| 本期利润 |
-21,783.43 |
-2,216.56 |
94,742.60 |
33,497.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.97 |
-0.07 |
5.22 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
0.29 |
5.66 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
46,924.59 |
183,937.76 |
196,910.23 |
54,268.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
791,345.10 |
2,874,744.83 |
3,737,229.87 |
1,612,716.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.33 |
9.26 |
8.95 |
5.46 |
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