汇添富鑫汇债券C(004656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫汇债券C(004656)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,982,527.63	34,184,685.43	251,269,117.74	113,522,749.45
利息合计	3,616,396.51	3,351,054.84	740,479.67	131,589.84
其中：存款利息收入	168,656.48	110,619.97	157,904.40	67,189.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,447,740.03	3,240,434.87	582,575.27	64,400.01
投资收益合计	125,954,617.24	81,750,639.58	198,143,787.18	111,275,306.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,954,617.24	81,750,639.58	198,143,787.18	111,275,306.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-120,590,781.51	-50,918,346.69	52,375,566.53	2,111,373.87
其他收入	2,295.39	1,337.70	9,284.36	4,479.13
费用	23,191,744.58	12,402,401.22	24,596,630.33	14,510,483.05
管理人报酬	15,074,559.70	7,966,591.50	11,921,656.35	6,484,826.97
基金托管费	5,024,853.23	2,655,530.47	3,973,885.44	2,161,608.97
销售服务费	9,058.74	6,049.01	7,602.87	3,264.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,812,481.35	1,641,067.27	8,450,596.25	5,732,015.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,812,481.35	1,641,067.27	8,450,596.25	5,732,015.46
其他费用	269,940.13	133,078.21	242,889.42	128,767.25
利润总额	-14,209,216.95	21,782,284.21	226,672,487.41	99,012,266.40

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