汇添富鑫汇债券C(004656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫汇债券C(004656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,754,321.86	8,982,527.63	34,184,685.43	251,269,117.74
利息合计	34,004.44	3,616,396.51	3,351,054.84	740,479.67
其中：存款利息收入	34,004.44	168,656.48	110,619.97	157,904.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,447,740.03	3,240,434.87	582,575.27
投资收益合计	-29,746,185.99	125,954,617.24	81,750,639.58	198,143,787.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-29,746,185.99	125,954,617.24	81,750,639.58	198,143,787.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,467,856.26	-120,590,781.51	-50,918,346.69	52,375,566.53
其他收入	998,647.15	2,295.39	1,337.70	9,284.36
费用	2,541,202.02	23,191,744.58	12,402,401.22	24,596,630.33
管理人报酬	1,545,708.64	15,074,559.70	7,966,591.50	11,921,656.35
基金托管费	515,236.28	5,024,853.23	2,655,530.47	3,973,885.44
销售服务费	1,162.62	9,058.74	6,049.01	7,602.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	346,532.17	2,812,481.35	1,641,067.27	8,450,596.25
其中：卖出回购金融资产支出	346,532.17	2,812,481.35	1,641,067.27	8,450,596.25
其他费用	132,291.31	269,940.13	133,078.21	242,889.42
利润总额	11,213,119.84	-14,209,216.95	21,782,284.21	226,672,487.41

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