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金鹰民富收益混合A(004657)
金鹰民富收益混合A
(004657)
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累计净值：1.2369
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2369 | 2.54% |
| 2026-06-26 | 1.2063 | -0.14% |
| 2026-06-25 | 1.2080 | 1.26% |
| 2026-06-24 | 1.1930 | 3.47% |
| 2026-06-23 | 1.1530 | -0.86% |
| 2026-06-22 | 1.1630 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.1607 | 1.68% |
| 2026-06-17 | 1.1415 | 2.42% |
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基金全称
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金鹰民富收益混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 吴海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.6767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.35%
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最近一月
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15.33%
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最近三月
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32.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.75%
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最近两年
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35.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,214,200.00 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 2.32 |
| 300666 | 江丰电子 | 12,000.00 | 1,670,640.00 | 1.94 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,000.00 | 1,668,800.00 | 1.94 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 1,549,500.00 | 1.80 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,000.00 | 1,522,440.00 | 1.77 |
| 300620 | 光库科技 | 8,000.00 | 1,424,240.00 | 1.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,000.00 | 1,380,000.00 | 1.61 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,000.00 | 1,353,800.00 | 1.58 |
| 688195 | 腾景科技 | 5,000.00 | 1,352,700.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,979,635.00 | 32.57 | 82.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,670,540.00 | 5.44 | 13.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,181,400.00 | 1.38 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.38 | 40.44 | 21.05 | 85,903,372.23 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 78.15 | 1.89 | 109,249,678.26 |
| 2025-09-30 | 38.50 | 68.60 | 4.91 | 119,111,941.29 |
| 2025-06-30 | 33.97 | 89.73 | 5.46 | 137,470,181.81 |
| 2025-03-31 | 34.62 | 72.44 | 2.22 | 144,717,135.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 吴海峰 | 147 | 26.65 |
| 2021-04-13 | - | 林龙军 | 1905 | 23.69 |
| 2021-06-24 | 2026-02-04 | 孙倩倩 | 1686 | -2.46 |
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