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金鹰民富收益混合A(004657)
金鹰民富收益混合A
(004657)
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累计净值：1.0624
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0624 | -3.31% |
| 2026-09-24 | 1.0988 | -1.38% |
| 2026-09-23 | 1.1142 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.1151 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 1.1176 | -0.04% |
| 2026-09-18 | 1.1180 | 1.58% |
| 2026-09-17 | 1.1006 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 1.0994 | 2.59% |
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基金全称
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金鹰民富收益混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 吴海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.94%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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-11.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.13%
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最近两年
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17.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 2,552,880.00 | 3.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,700.00 | 2,374,731.00 | 2.97 |
| 688347 | 华虹宏力 | 7,000.00 | 2,354,100.00 | 2.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 2,064,660.00 | 2.59 |
| 688702 | 盛科通信 | 5,200.00 | 2,027,948.00 | 2.54 |
| 688012 | 中微公司 | 4,300.00 | 2,014,550.00 | 2.52 |
| 300751 | 迈为股份 | 7,000.00 | 1,977,220.00 | 2.48 |
| 300408 | 三环集团 | 11,500.00 | 1,919,350.00 | 2.40 |
| 688409 | 富创精密 | 6,000.00 | 1,837,500.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,746,691.00 | 32.24 | 80.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,580,828.00 | 5.74 | 14.34 |
| 房地产业 | 1,615,000.00 | 2.02 | 5.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.00 | 45.69 | 3.67 | 79,853,927.07 |
| 2026-03-31 | 39.38 | 40.44 | 21.05 | 85,903,372.23 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 78.15 | 1.89 | 109,249,678.26 |
| 2025-09-30 | 38.50 | 68.60 | 4.91 | 119,111,941.29 |
| 2025-06-30 | 33.97 | 89.73 | 5.46 | 137,470,181.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 吴海峰 | 238 | 8.79 |
| 2021-04-13 | - | 林龙军 | 1996 | 6.24 |
| 2021-06-24 | 2026-02-04 | 孙倩倩 | 1686 | -2.46 |
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