基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民富收益混合A(004657) |
净值：
0.9926
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9926 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 90,013.00 | 6,519,641.59 | 5.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 106,000.00 | 3,975,000.00 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 2.72 |
| 688382 | 益方生物 | 100,000.00 | 3,111,000.00 | 2.61 |
| 001288 | 运机集团 | 100,000.00 | 2,570,000.00 | 2.16 |
| 002602 | ST华通 | 120,000.00 | 2,485,200.00 | 2.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,000.00 | 2,408,700.00 | 2.02 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,000.00 | 2,251,800.00 | 1.89 |
| 603638 | 艾迪精密 | 100,000.00 | 1,845,000.00 | 1.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 80,000.00 | 1,760,000.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,698,032.99 | 30.81 | 80.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,470,000.00 | 5.43 | 14.11 |
| 采矿业 | 2,193,500.00 | 1.84 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491,500.00 | 0.41 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.50 | 68.60 | 4.91 | 119,111,941.29 |
| 2025-06-30 | 33.97 | 89.73 | 5.46 | 137,470,181.81 |
| 2025-03-31 | 34.62 | 72.44 | 2.22 | 144,717,135.60 |
| 2024-12-31 | 28.19 | 75.63 | 2.86 | 147,435,639.82 |
| 2024-09-30 | 14.86 | 98.02 | 9.86 | 154,826,088.78 |
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