金鹰民富收益混合A(004657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民富收益混合A(004657)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,827,615.34	4,407,497.05	107,769.65	-14,225,536.64
利息合计	47,515.01	125,169.58	45,756.44	200,304.48
其中：存款利息收入	8,016.86	62,050.43	26,492.51	98,601.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,498.15	63,119.15	19,263.93	101,703.39
投资收益合计	4,939,683.94	782,368.45	-403,967.46	-21,522,213.69
其中：股票投资收益	2,105,121.96	-5,738,206.39	-2,879,072.79	-23,077,829.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,145,104.35	4,851,244.87	1,559,545.55	812,523.92
资产支持证券投资收益	-	28,527.71	3,804.78	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	689,457.63	1,640,802.26	911,755.00	743,091.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,621.70	3,484,673.76	450,703.42	7,094,514.67
其他收入	38.09	15,285.26	15,277.25	1,857.90
费用	1,109,694.42	2,610,644.20	1,300,908.04	3,789,031.66
管理人报酬	569,319.54	1,257,966.68	645,353.09	1,854,609.19
基金托管费	106,747.34	235,868.77	121,003.68	347,739.30
销售服务费	67,729.12	146,674.17	74,434.42	311,722.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	266,230.99	769,757.63	362,602.11	1,070,506.44
其中：卖出回购金融资产支出	266,230.99	769,757.63	362,602.11	1,070,506.44
其他费用	96,440.87	192,871.46	94,804.51	197,885.63
利润总额	3,717,920.92	1,796,852.85	-1,193,138.39	-18,014,568.30

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