金鹰民富收益混合A(004657)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,656,292.05 |
2,987,878.09 |
-1,268,446.10 |
-1,289,839.79 |
| 本期利润 |
6,620,364.31 |
2,903,800.25 |
1,447,104.19 |
-897,590.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
2.66 |
1.20 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
2.63 |
1.53 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
-3,258,139.41 |
-7,606,856.19 |
-11,419,519.80 |
-12,536,409.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
78,778,353.50 |
104,487,703.05 |
112,102,749.13 |
120,354,537.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.55 |
-4.57 |
-7.02 |
-8.89 |
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