博时丰庆纯债债券

(004689)

净值:
1.0412
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
博时丰庆纯债债券(004689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.04120.05%
2018-06-201.0407-0.02%
2018-06-191.04090.13%
2018-06-151.03950.03%
2018-06-141.03920.05%
2018-06-131.03870.07%
2018-06-121.0380-0.06%
2018-06-111.03860.06%
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0293亿元
最近分红 博时丰庆纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 181/2017
最近一月 0.49% 170/2017
最近三月 1.63% 258/2017
最近六月 3.01% 320/2017
最近一年 0.00% 1628/2017
今年以来 2.84% 387/2017
成立以来 4.12% 1246/2017
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.02901.77%
博时亚太1.24201.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时丰庆纯债债券(004689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11817.2795.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.602.15
其他各项资产235.501.91
博时丰庆纯债债券(004689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏桢