博时丰庆纯债债券A(004689)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时丰庆纯债债券A(004689)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,211,820.45	958,489.20	22,944,151.32	15,108,198.13
利息合计	51,447.33	48,804.70	135,205.72	64,707.98
其中：存款利息收入	13,002.77	10,360.14	127,013.83	56,883.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,444.56	38,444.56	8,191.89	7,824.79
投资收益合计	8,242,966.33	7,860,288.44	18,778,697.15	9,949,572.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,242,966.33	7,860,288.44	18,778,697.15	9,949,572.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,082,640.19	-6,950,611.68	4,030,158.19	5,093,836.98
其他收入	46.98	7.74	90.26	80.30
费用	1,381,302.49	1,151,772.37	4,983,445.87	2,697,670.07
管理人报酬	452,536.64	375,934.02	1,549,147.93	764,386.24
基金托管费	150,845.59	125,311.40	516,382.62	254,795.37
销售服务费	1.31	0.06	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	591,584.55	555,918.79	2,648,358.98	1,542,369.07
其中：卖出回购金融资产支出	591,584.55	555,918.79	2,648,358.98	1,542,369.07
其他费用	172,200.00	80,546.08	207,200.00	102,638.50
利润总额	-169,482.04	-193,283.17	17,960,705.45	12,410,528.06

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