博时丰庆纯债债券A(004689)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时丰庆纯债债券A(004689)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	958,489.20	22,944,151.32	15,108,198.13	17,690,919.36
利息合计	48,804.70	135,205.72	64,707.98	32,374.32
其中：存款利息收入	10,360.14	127,013.83	56,883.19	29,163.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,444.56	8,191.89	7,824.79	3,211.04
投资收益合计	7,860,288.44	18,778,697.15	9,949,572.87	14,237,985.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,860,288.44	18,778,697.15	9,949,572.87	14,237,985.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,950,611.68	4,030,158.19	5,093,836.98	3,420,519.93
其他收入	7.74	90.26	80.30	39.69
费用	1,151,772.37	4,983,445.87	2,697,670.07	4,176,353.81
管理人报酬	375,934.02	1,549,147.93	764,386.24	1,493,595.31
基金托管费	125,311.40	516,382.62	254,795.37	497,865.08
销售服务费	0.06	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	555,918.79	2,648,358.98	1,542,369.07	1,942,878.03
其中：卖出回购金融资产支出	555,918.79	2,648,358.98	1,542,369.07	1,942,878.03
其他费用	80,546.08	207,200.00	102,638.50	206,200.00
利润总额	-193,283.17	17,960,705.45	12,410,528.06	13,514,565.55

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