博时丰庆纯债债券A(004689)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,913,141.90 |
6,757,325.85 |
13,930,547.26 |
7,316,691.08 |
| 本期利润 |
-169,125.11 |
-193,268.98 |
17,960,705.45 |
12,410,528.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
-0.08 |
3.48 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.28 |
3.55 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,287,159.07 |
5,261,207.75 |
65,589,077.90 |
60,096,182.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
50,582,192.78 |
50,558,112.31 |
523,893,940.91 |
518,835,449.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.99 |
33.91 |
33.54 |
32.13 |
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