南方祥元A

(004705)

净值:
1.0000
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00000.10%
2017-11-280.9990-0.10%
2017-11-271.00000.00%
2017-11-241.00000.00%
2017-11-231.0000-0.10%
2017-11-221.0010-0.20%
2017-11-211.00300.00%
2017-11-201.00300.00%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 979/1894
最近一月 -0.89% 1422/1894
最近三月 -0.20% 1196/1894
最近六月 0.00% 1763/1894
最近一年 0.00% 1763/1894
今年以来 0.00% 1503/1894
成立以来 0.00% 1620/1894
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.99404.09%
南方房地产联接A1.02813.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘文良