南方祥元A

(004705)

净值:
1.0310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.03100.00%
2018-06-131.03100.00%
2018-06-121.03100.00%
2018-06-111.03100.00%
2018-06-071.0310-0.10%
2018-06-061.03200.10%
2018-06-051.03100.00%
2018-06-041.03100.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2436亿元
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1214/2013
最近一月 0.10% 887/2013
最近三月 1.48% 416/2013
最近六月 2.89% 359/2013
最近一年 0.00% 1642/2013
今年以来 2.89% 312/2013
成立以来 3.10% 1394/2013
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.78090.72%
南方全指证券联接A0.80450.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12379.2895.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213.551.65
其他各项资产324.482.51
南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌 刘文良