首页 > 基金> 南方祥元债券A(004705)
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南方祥元债券A

(004705)
净值：
1.2469
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.4149 2026-11-12
  • 净值走势
南方祥元债券A(004705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2469-0.09%
2026-11-111.2480-0.06%
2026-11-101.2488-0.03%
2026-11-091.24920.01%
2026-11-061.24910.04%
2026-11-051.24860.03%
2026-11-041.24820.06%
2026-11-031.24750.12%
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基金情况

基金全称 南方祥元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.40亿元 份额规模 12.3649亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.712.294,299,878,655.42
2026-06-30-115.712.533,586,848,444.44
2026-03-31-109.213.742,331,049,527.28
2025-12-31-130.884.202,264,203,495.98
2025-09-30-131.882.543,752,356,001.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-李璇4912.62
2025-07-11-刘诗瑶4912.62
2018-02-092025-07-11黄斌斌270939.93
2017-08-032019-01-18刘文良5339.40
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