南方祥元A

(004705)

净值:
1.0990
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0990-0.09%
2019-04-031.10000.00%
2019-04-021.1000-0.09%
2019-04-011.10100.00%
2019-03-291.10100.09%
2019-03-281.10000.00%
2019-03-271.10000.00%
2019-03-261.10000.09%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6092亿元
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1643/2476
最近一月 -0.09% 1613/2476
最近三月 0.18% 1563/2476
最近六月 3.00% 774/2476
最近一年 6.61% 353/2476
今年以来 0.92% 1365/2476
成立以来 9.70% 1166/2476
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.32702.31%
高铁B级0.72422.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211316.2585.72
资产支持证券5998.132.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.546.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计870.910.35
其他各项资产13330.045.41
南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌