南方祥元A

(004705)

净值:
1.0750
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.07500.28%
2018-11-131.07200.00%
2018-11-121.07200.09%
2018-11-091.07100.00%
2018-11-081.07100.09%
2018-11-071.07000.19%
2018-11-061.06800.00%
2018-11-051.06800.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1749亿元
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 151/2169
最近一月 0.94% 502/2169
最近三月 1.52% 356/2169
最近六月 4.08% 177/2169
最近一年 6.56% 244/2169
今年以来 6.99% 170/2169
成立以来 7.20% 1153/2169
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.35206.99%
高铁B级0.46812.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13064.3688.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1380.419.32
其他各项资产361.462.44
南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 刘文良