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南方祥元A

(004705)

净值:
1.1038
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2718 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10380.05%
2023-02-101.10330.04%
2023-02-031.10000.13%
2023-01-201.09640.04%
2023-01-191.09600.03%
2023-01-131.0965-0.05%
2023-01-121.09700.02%
2023-01-111.09680.02%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3164亿元
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 189/5254
最近一月 0.43% 847/5254
最近三月 2.04% 408/5254
最近六月 0.72% 996/5254
最近一年 3.49% 518/5254
今年以来 0.99% 1779/5254
成立以来 28.93% 867/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券412658.7197.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3200.470.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7733.671.83
其他各项资产129.240.03
南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌
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