首页 > 基金> 南方祥元A(004705)

南方祥元A

(004705)

净值:
1.1021
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方祥元A(004705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.10210.06%
2021-01-211.10140.18%
2021-01-201.09940.06%
2021-01-191.09870.07%
2021-01-181.09790.01%
2021-01-151.0978-0.05%
2021-01-141.09830.05%
2021-01-131.09770.07%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8621亿元
最近分红 南方祥元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 608/3797
最近一月 1.18% 634/3797
最近三月 1.27% 1142/3797
最近六月 1.70% 1246/3797
最近一年 3.45% 882/3797
今年以来 0.83% 618/3797
成立以来 18.18% 1054/3797
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
有色金属1.11423.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方祥元A(004705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87341.3995.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2470.642.69
其他各项资产1936.052.11
南方祥元A(004705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-