南方祥元债券A(004705)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.2129 |
1.3809 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.2130 |
1.3810 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.2120 |
1.3800 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.2116 |
1.3796 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.2109 |
1.3789 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2112 |
1.3792 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2110 |
1.3790 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2125 |
1.3805 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2128 |
1.3808 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2134 |
1.3814 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2131 |
1.3811 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2128 |
1.3808 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2132 |
1.3812 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.2148 |
1.3828 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2155 |
1.3835 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2153 |
1.3833 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.2157 |
1.3837 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2157 |
1.3837 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2158 |
1.3838 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.2157 |
1.3837 |
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