2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 57,947,723.53 | 109,616,905.18 | 56,838,331.71 | 121,265,113.68 |
本期利润 | 61,117,818.22 | 74,122,966.42 | 7,237,480.43 | 176,402,221.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 5.63 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 347,816,765.50 | 0.00 | 546,253,419.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 3,859,801,168.07 | 4,811,145,817.52 | 7,051,099,980.95 | 9,239,593,371.02 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |