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摩根安隆回报混合A(004738)
摩根安隆回报混合A
(004738)
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累计净值：1.4429
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.4429 | -0.43% |
| 2026-03-25 | 1.4491 | 0.65% |
| 2026-03-24 | 1.4398 | 0.49% |
| 2026-03-23 | 1.4328 | -1.19% |
| 2026-03-20 | 1.4500 | -0.30% |
| 2026-03-19 | 1.4544 | -0.80% |
| 2026-03-18 | 1.4661 | 0.35% |
| 2026-03-17 | 1.4610 | -0.59% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 陈星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.8622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-2.66%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 183,454.00 | 1,408,926.72 | 0.80 |
| 600550 | 保变电气 | 94,400.00 | 995,920.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 39,700.00 | 936,523.00 | 0.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 54,300.00 | 933,960.00 | 0.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,936.00 | 851,948.88 | 0.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 30,500.00 | 845,155.00 | 0.48 |
| 600958 | 东方证券 | 76,900.00 | 838,210.00 | 0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 101,269.00 | 803,063.17 | 0.46 |
| 688568 | 中科星图 | 12,387.00 | 730,833.00 | 0.41 |
| 002050 | 三花智控 | 12,400.00 | 685,844.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,670,836.66 | 19.09 | 65.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,083,605.35 | 3.45 | 11.85 |
| 金融业 | 5,632,185.26 | 3.19 | 10.97 |
| 采矿业 | 2,292,204.49 | 1.30 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,205,408.45 | 0.68 | 2.35 |
| 建筑业 | 733,494.41 | 0.42 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,531.46 | 0.24 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 416,607.24 | 0.24 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 261,596.87 | 0.15 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 195,975.00 | 0.11 | 0.38 |
| 综合 | 179,440.00 | 0.10 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,916.42 | 0.07 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 66,363.12 | 0.04 | 0.13 |
| 房地产业 | 41,675.20 | 0.02 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,044.21 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.11 | 66.86 | 2.79 | 176,349,575.59 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 47.29 | 3.53 | 192,050,221.86 |
| 2025-06-30 | 11.77 | 45.73 | 4.23 | 214,016,468.81 |
| 2025-03-31 | 23.96 | 46.67 | 2.28 | 229,498,601.16 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 48.98 | 1.58 | 276,279,229.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 陈星 | 136 | 1.81 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 925 | 8.64 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 10.49 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.76 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 28.09 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 17.28 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 7.11 |
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