摩根安隆回报混合A(004738)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安隆回报混合A(004738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,277,810.60	1,897,404.72	14,822,404.09	23,217.14
利息合计	1,177,348.88	712,262.84	1,033,780.98	108,677.59
其中：存款利息收入	28,897.94	14,798.22	61,281.25	22,523.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,148,450.94	697,464.62	972,499.73	86,154.40
投资收益合计	6,151,491.01	2,388,565.36	-11,144,124.07	-19,540,693.62
其中：股票投资收益	3,030,260.85	454,332.98	-18,410,120.18	-24,170,930.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,395,092.56	1,565,639.59	6,100,244.84	3,676,483.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	726,137.60	368,592.79	1,165,751.27	953,752.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	944,151.21	-1,207,024.54	24,924,162.86	19,450,134.29
其他收入	4,819.50	3,601.06	8,584.32	5,098.88
费用	1,909,605.99	1,035,948.58	3,274,900.05	1,868,523.85
管理人报酬	1,289,199.43	701,137.36	2,215,463.47	1,252,763.17
基金托管费	214,866.63	116,856.23	369,243.89	208,793.81
销售服务费	207,567.71	119,504.17	476,310.09	272,338.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	8,446.98	8,397.11
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	8,446.98	8,397.11
其他费用	195,200.00	96,951.28	195,200.00	118,053.90
利润总额	6,368,204.61	861,456.14	11,547,504.04	-1,845,306.71

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