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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C

(004740)

净值:
1.0297
累计净值:1.5297 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.02971.55%
2023-01-191.01400.05%
2023-01-131.00400.63%
2023-01-120.99770.42%
2023-01-110.99350.64%
2023-01-100.98720.05%
2023-01-090.98670.50%
2023-01-060.98181.24%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.05% 389/511
最近一月 7.00% 255/511
最近三月 0.08% 405/511
最近六月 -5.16% 421/511
最近一年 -13.54% 439/511
今年以来 7.01% 255/511
成立以来 50.22% 200/511
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业9409.3557867.486.75采矿业
601899紫金矿业7001.3465042.467.83采矿业
601899紫金矿业4625.0044492.487.49采矿业
601899紫金矿业1977.6219163.123.54采矿业
000002万科A1823.5352335.396.30房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业112802.3447.56
采矿业67721.7028.56
农、林、牧、渔业9318.563.93
金融业8395.793.54
科学研究和技术服务业6587.032.78
其他32323.3813.63
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票210546.8688.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26992.2511.36
其他各项资产37.070.02
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:卢纯青
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