中欧瑞丰C

(004740)

净值:
1.3582
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-22        
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑞丰C(004740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-221.35821.12%
2020-01-211.3431-1.91%
2020-01-201.36920.71%
2020-01-171.35950.14%
2020-01-151.35180.13%
2020-01-141.3501-0.88%
2019-12-311.29981.15%
2019-12-301.28501.21%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 --
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.3983亿元
最近分红 中欧瑞丰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 50.52% 2/28
今年以来 55.99% 2/28
成立以来 27.43% 4/28
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2024.009290.406.03--
002080中材科技471.005852.043.80--
000063中兴通讯305.0010818.687.03--
600887伊利股份250.007747.355.03--
603345安井食品96.005734.603.72--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93152.4260.50
金融业10879.397.07
卫生和社会工作10607.726.89
采矿业9290.406.03
交通运输、仓储和邮政业7664.984.98
其他22371.2914.53
中欧瑞丰C(004740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140501.9590.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14518.609.36
其他各项资产31.860.02
中欧瑞丰C(004740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周蔚文