中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) |
净值:
1.0297
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累计净值:1.5297 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
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最近一周 | -0.05% | 389/511 |
最近一月 | 7.00% | 255/511 |
最近三月 | 0.08% | 405/511 |
最近六月 | -5.16% | 421/511 |
最近一年 | -13.54% | 439/511 |
今年以来 | 7.01% | 255/511 |
成立以来 | 50.22% | 200/511 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中欧睿泓定期开放混合 | 2.2966 | 4.49% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1938 | 2.64% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 112802.34 | 47.56 |
采矿业 | 67721.70 | 28.56 |
农、林、牧、渔业 | 9318.56 | 3.93 |
金融业 | 8395.79 | 3.54 |
科学研究和技术服务业 | 6587.03 | 2.78 | 其他 | 32323.38 | 13.63 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 210546.86 | 88.62 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 26992.25 | 11.36 |
其他各项资产 | 37.07 | 0.02 |