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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C

(004740)

净值:
1.4821
累计净值:1.9821 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.48211.95%
2021-01-151.45371.28%
2021-01-141.4353-1.81%
2021-01-131.4617-0.48%
2021-01-121.46872.37%
2021-01-111.4347-0.84%
2021-01-081.4468-0.79%
2021-01-071.45831.77%
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基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 85.7653亿元
最近分红 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 34.39% 19/378
最近一年 56.96% 71/378
今年以来 7.55% 7/378
成立以来 112.18% 94/378
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.74412.49%
中欧价值智选A3.90982.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业9409.3557867.486.75采矿业
000002万科A1425.9539955.084.66房地产业
000063中兴通讯1292.4942781.354.99制造业
002601龙蟒佰利1157.3726955.223.14制造业
600887伊利股份807.2331078.543.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业451682.5252.66
交通运输、仓储和邮政业86480.3810.08
采矿业57867.486.75
房地产业57258.546.68
文化、体育和娱乐业21343.802.49
其他183023.9321.34
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票706481.2781.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1044.220.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65000.007.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77359.358.97
其他各项资产12413.341.44
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周蔚文
  • 基金公告
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