基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) |
净值：
1.0297
|
累计净值：1.5297 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.05% | 389/511 |
| 最近一月 | 7.00% | 255/511 |
| 最近三月 | 0.08% | 405/511 |
| 最近六月 | -5.16% | 421/511 |
| 最近一年 | -13.54% | 439/511 |
| 今年以来 | 7.01% | 255/511 |
| 成立以来 | 50.22% | 200/511 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧睿泓定期开放混合 | 2.2966 | 4.49% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1938 | 2.64% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 112802.34 | 47.56 |
| 采矿业 | 67721.70 | 28.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 9318.56 | 3.93 |
| 金融业 | 8395.79 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 6587.03 | 2.78 | 其他 | 32323.38 | 13.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 210546.86 | 88.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26992.25 | 11.36 |
| 其他各项资产 | 37.07 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
