中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,359,198.57	1,473,849.74	2,068,728.24	56,515.38
存出保证金	548,911.08	474,195.95	248,193.99	129,052.33
交易性金融资产	1,414,791,935.82	1,484,167,089.31	1,764,765,206.69	2,168,590,852.96
其中：股票投资	1,323,733,486.50	1,393,780,335.89	1,674,195,223.13	2,168,590,852.96
债券投资	91,058,449.32	90,386,753.42	90,569,983.56	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	131,268.41	18,312,324.76	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	192,732.65	79,112.68	84,011.23	706,810.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,428,998,972.87	1,551,437,817.48	1,914,068,074.30	2,504,939,455.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,153,661.74	9,132,261.01	-	47,938,146.45
应付赎回款	1,412,804.98	973,579.22	2,008,499.42	3,988,783.47
应付管理人报酬	1,455,483.77	1,507,842.16	1,961,428.47	2,411,672.27
应付托管费	242,580.65	251,307.04	326,904.73	401,945.42
应付销售服务费	29,734.25	31,737.67	46,211.84	89,884.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	762,114.52	1,107,421.43	799,992.28	678,308.66
负债合计	11,056,379.91	13,004,148.53	5,143,036.74	55,508,740.75
所有者权益
实收基金	1,034,171,468.60	1,571,305,662.25	1,758,542,064.94	2,116,683,138.17
未分配利润	383,771,124.36	-32,871,993.30	150,382,972.62	332,747,576.85
所有者权益合计	1,417,942,592.96	1,538,433,668.95	1,908,925,037.56	2,449,430,715.02
负债及所有者权益总计	1,428,998,972.87	1,551,437,817.48	1,914,068,074.30	2,504,939,455.77

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