中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,748,828.11 |
-10,431,312.86 |
15,381,327.22 |
170,037.33 |
| 本期利润 |
16,319,346.37 |
-10,355,825.51 |
8,545,551.09 |
21,450,576.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.11 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.09 |
-11.87 |
5.33 |
14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.66 |
-10.04 |
15.42 |
23.52 |
| 期末可供分配利润 |
14,258,714.39 |
-5,178,305.70 |
4,258,510.48 |
3,860,967.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
69,349,608.49 |
77,376,979.62 |
105,996,269.35 |
220,147,578.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.94 |
1.04 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.61 |
37.17 |
52.48 |
63.18 |
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