中银智享债券

(004767)

净值:
1.0610
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银智享债券(004767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.06100.03%
2018-11-121.06070.02%
2018-11-091.06050.04%
2018-11-081.06010.01%
2018-11-071.06000.09%
2018-11-061.05910.08%
2018-11-051.05830.07%
2018-11-021.0576-0.09%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0528亿元
最近分红 中银智享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 787/2169
最近一月 0.87% 571/2169
最近三月 1.45% 419/2169
最近六月 4.20% 143/2169
最近一年 0.00% 1667/2169
今年以来 6.10% 417/2169
成立以来 6.10% 1279/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.11601.45%
中银品质生活混合0.90921.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银智享债券(004767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217005.6197.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1232.490.56
其他各项资产3640.811.64
中银智享债券(004767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍