中银智享债券

(004767)

净值:
1.0870
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银智享债券(004767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.08700.13%
2019-01-151.0856-0.10%
2019-01-141.0867-0.06%
2019-01-111.08740.02%
2019-01-101.08720.02%
2019-01-091.08700.00%
2019-01-081.08700.18%
2019-01-071.08500.12%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0528亿元
最近分红 中银智享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2016/2299
最近一月 1.26% 295/2299
最近三月 3.13% 331/2299
最近六月 4.86% 249/2299
最近一年 0.00% 1687/2299
今年以来 0.77% 821/2299
成立以来 8.70% 1151/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.03001.18%
中银聚利半年定开1.01500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银智享债券(004767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217005.6197.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1232.490.56
其他各项资产3640.811.64
中银智享债券(004767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍