中银智享债券

(004767)

净值:
1.0877
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0877 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银智享债券(004767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0877-0.03%
2019-04-031.0880-0.02%
2019-04-021.0882-0.01%
2019-04-011.08830.01%
2019-03-291.08820.03%
2019-03-281.08790.03%
2019-03-271.08760.01%
2019-03-261.08750.06%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.0295亿元
最近分红 中银智享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 431/2476
最近一月 0.14% 798/2476
最近三月 0.03% 1773/2476
最近六月 3.12% 730/2476
最近一年 6.46% 391/2476
今年以来 0.83% 1542/2476
成立以来 8.76% 1271/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中银策略1.05631.57%
中银互联网+股票0.95301.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银智享债券(004767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券311178.3795.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5224.121.61
其他各项资产8857.352.72
中银智享债券(004767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍