中银智享债券

(004767)

净值:
1.0829
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1359 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银智享债券(004767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.08290.07%
2020-02-201.0821-0.01%
2020-02-191.08220.02%
2020-02-121.08150.04%
2020-02-111.0811-0.02%
2020-02-101.08130.08%
2020-02-071.08040.11%
2020-02-061.07920.02%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.5911亿元
最近分红 中银智享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1694/2932
最近一月 0.00% 1756/2932
最近三月 0.23% 2157/2932
最近六月 1.84% 1384/2932
最近一年 4.66% 885/2932
今年以来 2.91% 1477/2932
成立以来 11.01% 1274/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银智享债券(004767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券229665.1090.18
资产支持证券20072.957.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1477.170.58
其他各项资产3459.001.36
中银智享债券(004767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍