首页 > 基金> 中银智享债券A(004767)
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中银智享债券A

(004767)
净值：
1.0285
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2416 2026-08-12
  • 净值走势
中银智享债券A(004767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.02850.00%
2026-08-111.02850.00%
2026-08-101.02850.02%
2026-08-071.02830.03%
2026-08-061.02800.00%
2026-08-051.02800.01%
2026-08-041.02790.01%
2026-08-031.02780.01%
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基金情况

基金全称 中银智享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.83亿元 份额规模 17.3951亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.050.031,783,546,177.94
2026-03-31-107.820.031,771,100,395.14
2025-12-31-122.410.051,757,908,526.24
2025-09-30-125.630.021,746,757,680.91
2025-06-30-126.420.071,759,515,429.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-刘筱筠5882.62
2020-10-152025-01-03田原15416.90
2018-02-012020-10-15王妍98714.78
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