中银智享债券A(004767)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,020,940.40 |
22,090,811.16 |
63,185,021.26 |
33,407,848.34 |
| 本期利润 |
16,606,354.51 |
18,038,280.75 |
78,897,875.87 |
50,797,457.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.02 |
3.93 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.02 |
4.04 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
18,146,185.22 |
7,575,365.28 |
11,578,647.76 |
14,493,186.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,757,632,872.94 |
1,759,165,808.96 |
1,767,256,566.05 |
2,022,347,618.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.70 |
23.81 |
22.55 |
20.80 |
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