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基金公告

中银智享债券A(004767)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	125.63	0.02	1,746,757,680.91
2	2025-06-30	-	126.42	0.07	1,759,515,429.85
3	2025-03-31	-	129.57	0.06	1,761,528,130.86
4	2024-12-31	-	133.80	1.05	1,767,673,021.20
5	2024-09-30	-	134.94	0.01	2,009,334,431.56
6	2024-06-30	-	135.65	0.03	2,022,843,977.65
7	2024-03-31	-	129.68	0.03	2,022,630,945.28
8	2023-12-31	-	129.80	0.52	1,998,499,527.95
9	2023-09-30	-	86.74	0.56	58,222,873.64
10	2023-06-30	-	86.54	1.64	57,941,231.07
11	2023-03-31	-	89.81	0.99	197,097,998.70
12	2022-12-31	-	86.47	0.11	188,587,203.11
13	2022-09-30	-	99.98	0.17	189,501,992.38
14	2022-06-30	-	129.85	0.13	191,255,292.88
15	2022-03-31	-	86.90	2.30	187,678,343.30
16	2021-12-31	-	89.84	14.05	412,761,017.24
17	2021-09-30	-	115.50	2.49	1,235,000,954.12
18	2021-06-30	-	105.87	2.17	1,159,222,648.64
19	2021-03-31	-	96.40	0.80	1,232,698,356.66
20	2020-12-31	-	108.73	0.32	1,195,923,213.63
21	2020-09-30	-	84.54	0.35	1,390,743,885.37
22	2020-06-30	-	82.64	1.69	2,111,523,571.75
23	2020-03-31	-	100.61	1.13	2,205,840,380.04
24	2019-12-31	-	106.37	0.68	2,159,106,008.44
25	2019-09-30	-	71.80	1.76	2,254,304,825.95
26	2019-06-30	-	100.46	0.71	2,230,504,501.89
27	2019-03-31	-	107.29	1.30	2,233,416,184.80
28	2018-12-31	-	115.13	1.93	2,702,951,072.28
29	2018-09-30	-	120.21	0.68	1,805,275,204.77
30	2018-06-30	-	109.81	0.62	945,819,594.52
31	2018-03-31	-	74.88	4.60	1,075,616,284.79

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