富荣福鑫混合A
(004794)
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累计净值：0.8211
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2026-08-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-19 | 0.7181 | 0.98% |
| 2026-08-18 | 0.7111 | 1.02% |
| 2026-08-17 | 0.7039 | 1.12% |
| 2026-08-14 | 0.6961 | -0.20% |
| 2026-08-13 | 0.6975 | -2.04% |
| 2026-08-12 | 0.7120 | -0.59% |
| 2026-08-11 | 0.7162 | -2.16% |
| 2026-08-10 | 0.7320 | 1.68% |
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基金全称
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富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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王梓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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10.39%
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最近三月
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-6.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.80%
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最近两年
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0.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,800.00 | 402,534.00 | 7.53 |
| 601975 | 招商南油 | 100,000.00 | 373,000.00 | 6.98 |
| 601111 | 中国国航 | 61,500.00 | 372,075.00 | 6.96 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 369,414.00 | 6.91 |
| 601021 | 春秋航空 | 5,800.00 | 264,364.00 | 4.95 |
| 600115 | 中国东航 | 69,200.00 | 263,652.00 | 4.93 |
| 603225 | 新凤鸣 | 13,400.00 | 263,310.00 | 4.93 |
| 002493 | 荣盛石化 | 24,400.00 | 262,300.00 | 4.91 |
| 601233 | 桐昆股份 | 12,100.00 | 261,965.00 | 4.90 |
| 600029 | 南方航空 | 50,500.00 | 261,590.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,807,212.00 | 33.83 | 50.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,534,681.00 | 28.72 | 42.66 |
| 金融业 | 255,697.00 | 4.79 | 7.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.34 | 5.69 | 13.18 | 5,342,820.94 |
| 2026-03-31 | 65.46 | 5.38 | 34.02 | 7,500,076.89 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 24.43 | 15,683,456.75 |
| 2025-09-30 | 86.29 | 7.84 | 6.47 | 1,291,045.83 |
| 2025-06-30 | 62.87 | - | 37.00 | 1,078,309.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 王梓 | 329 | -16.05 |
| 2024-06-21 | 2026-03-26 | 姜帆 | 643 | 6.42 |
| 2020-05-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1438 | -25.50 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | -16.26 |
| 2018-02-13 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 286 | -0.90 |
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