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富荣福鑫混合A(004794)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,063,874.26	34,298.53	-79,399.51	-137,329.51
利息合计	4,200.91	568.26	3,720.36	1,704.72
其中：存款利息收入	4,200.91	568.26	3,479.32	1,463.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	241.04	241.04
投资收益合计	-2,264,917.51	139,852.54	-179,244.71	-202,756.69
其中：股票投资收益	-2,269,741.66	135,781.45	-191,397.31	-211,910.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79.91	-168.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,744.24	4,239.40	12,152.60	9,153.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,636.11	-106,631.71	85,195.72	63,638.23
其他收入	269,478.45	509.44	10,929.12	84.23
费用	36,790.87	5,085.63	67,186.07	63,173.12
管理人报酬	27,943.72	3,901.75	13,566.26	7,478.68
基金托管费	4,657.28	650.29	2,261.01	1,246.44
销售服务费	4,189.87	533.59	1,758.80	865.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	49,600.00	53,582.76
利润总额	-2,100,665.13	29,212.90	-146,585.58	-200,502.63

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