富荣福鑫混合A(004794)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,259.53 |
26,719.28 |
-97,028.78 |
-101,901.96 |
| 本期利润 |
-106,644.49 |
-11,360.86 |
-61,345.92 |
-64,093.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.25 |
-4.83 |
-12.38 |
-8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
-5.11 |
-6.30 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-284,242.83 |
-83,472.18 |
-73,655.29 |
-76,704.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,114,813.34 |
227,291.62 |
247,684.18 |
247,561.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.73 |
0.77 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.23 |
-19.43 |
-15.09 |
-15.90 |
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