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中欧红利优享混合A(004814)
中欧红利优享混合A
(004814)
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累计净值：2.5814
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3018 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 2.3334 | 1.01% |
| 2025-11-12 | 2.3100 | 0.68% |
| 2025-11-11 | 2.2944 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 2.3010 | 1.26% |
| 2025-11-07 | 2.2724 | 0.21% |
| 2025-11-06 | 2.2676 | 1.61% |
| 2025-11-05 | 2.2316 | 0.43% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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96.68亿元
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份额规模
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44.4172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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4.66%
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最近三月
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12.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.15%
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最近两年
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71.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,097,726.00 | 1,415,997,053.44 | 8.41 |
| 01336 | 新华保险 | 21,093,900.00 | 888,896,946.00 | 5.28 |
| 02628 | 中国人寿 | 42,178,000.00 | 851,152,040.00 | 5.05 |
| 02318 | 中国平安 | 16,609,500.00 | 804,398,085.00 | 4.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 54,317,675.00 | 624,653,262.50 | 3.71 |
| 600031 | 三一重工 | 22,835,405.00 | 530,694,812.20 | 3.15 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 4,064,800.00 | 515,091,456.00 | 3.06 |
| 000951 | 中国重汽 | 26,963,938.00 | 464,049,372.98 | 2.76 |
| 601336 | 新华保险 | 7,159,300.00 | 437,862,788.00 | 2.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,902,000.00 | 415,416,760.00 | 2.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,279,427.00 | 350,975,255.61 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,106,312,052.77 | 24.39 | 51.76 |
| 采矿业 | 2,074,043,268.87 | 12.32 | 26.15 |
| 金融业 | 1,396,358,982.29 | 8.29 | 17.60 |
| 建筑业 | 174,129,356.24 | 1.03 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,077,801.00 | 0.93 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 24,720,020.00 | 0.15 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.48 | 16,838,423,262.32 |
| 2025-06-30 | 92.93 | 2.07 | 3.67 | 9,666,287,368.59 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 0.10 | 7.44 | 7,235,488,780.52 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 4.65 | 3.19 | 4,475,734,307.54 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 3.86 | 2.19 | 5,399,220,707.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2767 | 177.14 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | 0.17 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 60.62 |
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