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中欧红利优享混合A(004814)
中欧红利优享混合A
(004814)
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累计净值：2.5755
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.1869 | -2.53% |
| 2026-03-20 | 2.2436 | -0.04% |
| 2026-03-19 | 2.2446 | -1.97% |
| 2026-03-18 | 2.2896 | -0.34% |
| 2026-03-17 | 2.2974 | 0.11% |
| 2026-03-16 | 2.2949 | -0.53% |
| 2026-03-13 | 2.3072 | -0.94% |
| 2026-03-12 | 2.3292 | -0.21% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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99.38亿元
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份额规模
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42.7991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.06%
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最近一月
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-7.65%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.38%
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最近两年
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64.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 18,680,000.00 | 1,099,131,200.00 | 5.81 |
| 02628 | 中国人寿 | 43,353,000.00 | 1,072,119,690.00 | 5.67 |
| 01336 | 新华保险 | 20,793,900.00 | 1,020,772,551.00 | 5.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,925,571.00 | 928,124,432.37 | 4.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 49,787,909.00 | 576,543,986.22 | 3.05 |
| 601336 | 新华保险 | 7,565,300.00 | 527,301,410.00 | 2.79 |
| 000951 | 中国重汽 | 28,108,838.00 | 475,039,362.20 | 2.51 |
| 600031 | 三一重工 | 20,677,905.00 | 436,924,132.65 | 2.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,902,000.00 | 421,394,480.00 | 2.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,939,427.00 | 419,648,504.43 | 2.22 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2,938,100.00 | 416,387,532.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,252,479,504.27 | 22.47 | 52.00 |
| 金融业 | 1,820,947,307.64 | 9.62 | 22.27 |
| 采矿业 | 1,363,718,106.19 | 7.21 | 16.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,938,202.00 | 1.36 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 219,717,800.56 | 1.16 | 2.69 |
| 建筑业 | 202,598,433.52 | 1.07 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,948,010.83 | 0.21 | 0.49 |
| 房地产业 | 19,654,785.00 | 0.10 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.32 | - | 7.17 | 18,924,895,829.01 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.48 | 16,838,423,262.32 |
| 2025-06-30 | 92.93 | 2.07 | 3.67 | 9,666,287,368.59 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 0.10 | 7.44 | 7,235,488,780.52 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 4.65 | 3.19 | 4,475,734,307.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2896 | 175.84 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 60.62 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | 0.17 |
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