中欧红利优享混合A(004814)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧红利优享混合A(004814)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,373,937,662.77	4,596,954,446.31	1,174,540,690.39	828,157,838.61
利息合计	6,651,199.83	8,045,958.03	695,977.39	1,451,156.01
其中：存款利息收入	3,717,446.30	3,198,167.99	664,545.53	1,172,252.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,933,753.53	4,847,790.04	31,431.86	278,903.97
投资收益合计	777,595,017.88	2,370,689,618.62	254,069,419.58	311,439,611.33
其中：股票投资收益	1,180,617,722.32	2,086,832,125.51	146,677,205.10	134,729,643.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,640.31	345,634.16	329,678.12	2,429,366.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-588,995,903.64	-68,433,876.54	-3,367,039.91	-11,901,569.17
股利收益	185,903,558.89	351,945,735.49	110,429,576.27	186,182,170.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,170,992,883.71	2,170,814,096.41	910,474,510.40	508,829,795.50
其他收入	12,809,003.23	47,404,773.25	9,300,783.02	6,437,275.77
费用	149,386,182.75	200,384,690.02	59,692,180.10	77,590,078.75
管理人报酬	103,109,469.07	136,966,857.32	41,265,227.45	55,901,961.25
基金托管费	17,184,911.53	22,827,809.57	6,877,537.90	9,316,993.50
销售服务费	28,679,219.93	39,971,877.06	11,302,568.29	11,990,523.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	412,206.16	612,613.27	241,394.48	376,726.85
利润总额	-2,523,323,845.52	4,396,569,756.29	1,114,848,510.29	750,567,759.86

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