中欧红利优享混合A(004814)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
376,864,998.29 |
1,251,327,739.21 |
121,657,057.99 |
173,521,242.90 |
| 本期利润 |
-1,561,240,133.22 |
2,446,811,702.33 |
615,527,073.00 |
550,858,860.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
0.75 |
0.25 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.51 |
37.84 |
14.98 |
17.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.08 |
46.69 |
16.20 |
21.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,969,941,689.47 |
2,486,302,204.91 |
813,366,557.61 |
452,488,918.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.58 |
0.30 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
6,637,296,267.99 |
9,938,457,315.11 |
5,059,826,415.40 |
2,909,752,729.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
2.32 |
1.84 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.84 |
179.59 |
121.48 |
90.60 |
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