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摩根安裕回报混合C(004824)
摩根安裕回报混合C
(004824)
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累计净值：1.4758
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4758 | -0.14% |
| 2026-06-25 | 1.4779 | -0.09% |
| 2026-06-24 | 1.4793 | -0.04% |
| 2026-06-23 | 1.4799 | -0.14% |
| 2026-06-22 | 1.4820 | 0.18% |
| 2026-06-18 | 1.4793 | -0.12% |
| 2026-06-17 | 1.4811 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 1.4817 | -0.11% |
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基金全称
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摩根安裕回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 刘心一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 64,800.00 | 631,800.00 | 1.55 |
| 02328 | 中国财险 | 46,000.00 | 579,179.88 | 1.42 |
| 600183 | 生益科技 | 9,700.00 | 525,449.00 | 1.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,700.00 | 386,715.00 | 0.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 29,400.00 | 378,378.00 | 0.93 |
| 601009 | 南京银行 | 30,800.00 | 350,812.00 | 0.86 |
| 601169 | 北京银行 | 59,400.00 | 327,294.00 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 46,100.00 | 301,955.00 | 0.74 |
| 603950 | 长源东谷 | 7,000.00 | 259,630.00 | 0.64 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9,200.00 | 239,108.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,025,514.22 | 7.41 | 50.55 |
| 金融业 | 1,368,292.00 | 3.35 | 22.86 |
| 房地产业 | 753,182.00 | 1.84 | 12.59 |
| 租赁和商务服务业 | 301,955.00 | 0.74 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,175.80 | 0.73 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,094.00 | 0.32 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,474.00 | 0.14 | 0.94 |
| 教育 | 51,930.00 | 0.13 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.26 | 64.95 | 2.99 | 40,824,223.02 |
| 2025-12-31 | 13.24 | 45.66 | 2.28 | 47,950,046.27 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 44.40 | 4.24 | 58,232,813.79 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 38.09 | 4.89 | 180,770,693.37 |
| 2025-03-31 | 35.95 | 28.49 | 3.71 | 220,082,104.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 165 | -0.01 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 1018 | 8.20 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 7.41 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 1.63 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 34.86 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 21.39 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 21.39 |
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