首页 >
基金>
摩根安裕回报混合C(004824)
摩根安裕回报混合C
(004824)
|
|
|
累计净值：1.4994
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4994 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.4970 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.4974 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.4966 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.4980 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.4992 | 0.29% |
| 2026-04-30 | 1.4949 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.4964 | 0.36% |
|
基金全称
|
摩根安裕回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
杨鹏 刘心一
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.1262亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
0.91%
|
|
最近三月
|
1.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.93%
|
|
最近两年
|
10.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 64,800.00 | 631,800.00 | 1.55 |
| 02328 | 中国财险 | 46,000.00 | 579,179.88 | 1.42 |
| 600183 | 生益科技 | 9,700.00 | 525,449.00 | 1.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,700.00 | 386,715.00 | 0.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 29,400.00 | 378,378.00 | 0.93 |
| 601009 | 南京银行 | 30,800.00 | 350,812.00 | 0.86 |
| 601169 | 北京银行 | 59,400.00 | 327,294.00 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 46,100.00 | 301,955.00 | 0.74 |
| 603950 | 长源东谷 | 7,000.00 | 259,630.00 | 0.64 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9,200.00 | 239,108.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,025,514.22 | 7.41 | 50.55 |
| 金融业 | 1,368,292.00 | 3.35 | 22.86 |
| 房地产业 | 753,182.00 | 1.84 | 12.59 |
| 租赁和商务服务业 | 301,955.00 | 0.74 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,175.80 | 0.73 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,094.00 | 0.32 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,474.00 | 0.14 | 0.94 |
| 教育 | 51,930.00 | 0.13 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.26 | 64.95 | 2.99 | 40,824,223.02 |
| 2025-12-31 | 13.24 | 45.66 | 2.28 | 47,950,046.27 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 44.40 | 4.24 | 58,232,813.79 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 38.09 | 4.89 | 180,770,693.37 |
| 2025-03-31 | 35.95 | 28.49 | 3.71 | 220,082,104.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 120 | 1.59 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 973 | 9.93 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 7.41 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 1.63 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 34.86 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 21.39 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 21.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
