摩根安裕回报混合C(004824)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,316,753.76 |
249,931.30 |
-1,334,884.92 |
-2,985,992.39 |
| 本期利润 |
631,088.39 |
39,016.77 |
3,903,192.56 |
972,877.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.10 |
6.40 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
0.24 |
7.84 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,180,978.40 |
9,134,124.38 |
10,875,291.53 |
13,297,063.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.37 |
0.36 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
20,990,980.23 |
35,444,150.67 |
43,152,191.83 |
57,094,741.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.43 |
1.43 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.51 |
43.31 |
42.96 |
35.20 |
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