摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,055,067.86	1,308,124.72	27,150,786.31	7,781,064.02
利息合计	882,326.11	697,657.35	1,073,736.92	127,835.60
其中：存款利息收入	30,395.53	20,665.89	87,055.99	32,391.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	851,930.58	676,991.46	986,680.93	95,444.58
投资收益合计	5,861,650.58	2,230,426.94	1,115,704.91	-10,178,850.89
其中：股票投资收益	3,325,695.84	269,257.66	-5,099,009.43	-14,009,903.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,762,139.56	1,486,334.59	4,655,854.27	2,600,842.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	773,815.18	474,834.69	1,558,860.07	1,230,209.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,826,002.77	-1,699,353.75	24,933,846.00	17,819,081.43
其他收入	137,093.94	79,394.18	27,498.48	12,997.88
费用	1,586,735.42	1,119,163.46	3,383,791.05	1,810,507.00
管理人报酬	1,035,814.26	763,667.48	2,348,738.77	1,231,004.97
基金托管费	221,960.05	163,642.98	503,301.17	263,786.80
销售服务费	155,863.93	94,087.60	306,678.80	180,045.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6.64	-	21,895.12	21,355.86
其中：卖出回购金融资产支出	6.64	-	21,895.12	21,355.86
其他费用	172,205.62	96,951.36	195,923.71	108,768.51
利润总额	2,468,332.44	188,961.26	23,766,995.26	5,970,557.02

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