博时合惠货币A(004841) |
每万份收益:
0.8387元
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7日年化率:
3.13%
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加入自选基金 | ||||
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 149553 | 宁远04A1 | 40000 | 0.49 |
2 | 156006 | 宁远06A2 | 15000 | 0.18 |
3 | 111870214 | 18锦州银行CD274 | 147918.343317 | 1.8 |
4 | 111814233 | 18江苏银行CD233 | 146836.687518 | 1.79 |
5 | 111871111 | 18盛京银行CD555 | 128037.611673 | 1.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 2920755.04 | 34.52 |
资产支持证券 | 55000.00 | 0.65 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 885796.08 | 10.47 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4577654.83 | 54.10 |
其他各项资产 | 21760.07 | 0.26 |
合计 | 8460966.02 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2017-05-31 | 至今 | 魏桢 | 631 | 本科 | |
2017-05-31 | 至今 | 陈凯杨 | 631 | 硕士 | |
2017-01-13 | 至今 | 王申 | 769 | 博士 | |
现任基金经理:陈凯杨 魏桢 |