基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.9033元
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7日年化率：
3.17%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时弘康18个月定期开放债券A | 1.0438 | 3.33% |
| 证保B级 | 0.9805 | 3.32% |
| 博时弘康18个月定期开放债券C | 1.0430 | 3.32% |
| 博时乐臻定开混合 | 1.0435 | 2.23% |
| 博时特许A | 1.1920 | 1.71% |
| 博时证保 | 1.0142 | 1.58% |
| 博时回报 | 0.7740 | 1.44% |
| 博时新兴 | 0.5160 | 1.38% |
| 博时弘泰 | 1.0516 | 1.37% |
| 博时亚太 | 1.0780 | 1.32% |
| 博时亚太(美元现汇) | 0.1553 | 1.30% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 146578 | 花呗41A1 | 15000 | 0.19 |
| 2 | 149294 | PR02A1 | 608 | 0.01 |
| 3 | 111882070 | 18天津银行CD229 | 199411.016405 | 2.53 |
| 4 | 111882360 | 18武汉农商行CD024 | 99718.253935 | 1.27 |
| 5 | 111714299 | 17江苏银行CD299 | 99829.663985 | 1.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 3129002.88 | 39.33 |
| 资产支持证券 | 93608.00 | 1.18 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 752661.76 | 9.46 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3946342.90 | 49.60 |
| 其他各项资产 | 34797.29 | 0.44 |
| 合计 | 7956412.83 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2017-05-31 | 至今 | 魏桢 | 535 | 本科 | |
| 2017-05-31 | 至今 | 陈凯杨 | 535 | 硕士 | |
| 2017-01-13 | 至今 | 王申 | 673 | 博士 | |
| 现任基金经理：陈凯杨 魏桢 | |||||
