基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.3170元
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7日年化率：
1.1630%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 3,987,576,091.36 | 2.88 |
| 112582511 | 25宁波银行CD184 | 2,990,165,255.10 | 2.16 |
| 112513069 | 25浙商银行CD069 | 1,998,080,598.40 | 1.45 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 1,997,973,342.40 | 1.45 |
| 112595513 | 25宁波银行CD057 | 1,997,780,434.54 | 1.44 |
| 112516068 | 25上海银行CD068 | 1,996,153,644.54 | 1.44 |
| 112596025 | 25北京农商银行CD079 | 1,996,153,644.54 | 1.44 |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 1,993,570,870.60 | 1.44 |
| 112512044 | 25北京银行CD044 | 1,991,019,081.58 | 1.44 |
| 112511079 | 25平安银行CD079 | 1,986,343,600.76 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 66.57 | 28.03 | 138,264,152,805.68 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 42.07 | 124,036,190,280.65 |
| 2025-03-31 | - | 57.78 | 20.70 | 115,266,044,203.54 |
| 2024-12-31 | - | 45.93 | 40.01 | 140,460,854,328.18 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 41.11 | 157,717,461,145.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-26 | - | 魏桢 | 3062 | 22.64 |
| 2017-06-26 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1052 | 10.28 |
| 2017-06-26 | 2018-03-15 | 王申 | 262 | 3.18 |
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